Текущая стратегия инвестирования.
на 26.11.2022 потеряно за год 64000 + 680000 = 744000
На данный момент решил следовать комбинированной стратегии.
Для рублей использую три основные стратегии.
* автоматическое фиксирование прибыли при колебаниях цен акций и фондов
* покупка и продажа облигаций в зависимости от объема кеша
* повтор покупок акций на счетах автоследования за стратегиями аналитиков
Таким образом за счет фиксации прибыли при колебаниях надеюсь получать до 10% прибыли
За счет облигаций во первых получаю работу кеша приблизительно в половину от ставки вклада и замедление
"закапывания" при резком падении рынка
За счет повтора покупок аналитиков, во первых уменьшаю объем не интересных бумаг, а добавляю те, что
имеют потенциал роста по их мнению. И в то же время эти покупки тоже подвергаются фиксации прибыли.
Надеюсь, что это даст еще 5-15% прибыли.
Итого по году ожидаю до 25% прибыли за счет данной стратегии и около 10-15% за счет роста рынка в целом.
А это уже даст от 30 до 40% прибыли в данном году.
Будем посмотреть....
ИИС
ИИС даст еще около 2% прироста прибыли за счет возврата подоходного налога.
Принцип распределения
Выявлено эксперементально, что докупка акций повторением сделок со счетов следования делает торговлю более агрессивной.
Считаю, что долю покупок в этой настройке надо снизить с 20-25%% до 10-15%%.
Так же заметил, что фонды мене доходны на фиксации прибыли, но и более стабильны при просадке.
А главное нет риска банкротства или иного не приятного корпоративного действия.
Но ради повышения доходов решил снизить долю фондов в два раза.
На каждом рублевом счете сумму делим на 10 и получаем стартовую расчетную сумму (СРС).
Определяемся с количеством бумаг (КБ) или средней суммой первичного приобретения (ССПП) и вычисляем вторую:
КБ * ССПП = 2 * СРС
Для устойчивости на данный момент решил докупать в 8-15 раз меньшими суммами. Это обеспечивает устойчивость при просадке на 40-60%%.
То есть средняя сумма дополнительного приобритения (ССДП):
ССДП = ССПП / [8 - 15]
Для легкого размазывания фиксации прибыли при устойчивом росте среднюю сумму продаж делаю в 3-10 раз меньше ССПП:
ССП = ССПП / [3 - 10]
Основные параметры настройки торговли ботом для фиксации прибыли сделаны.
Для фондов КБ = 3,
КБ * ССПП = СРС, а в остальном все аналогично.
Для покупок и продаж облигаций выделяем одну СРС и таким образом минимальную свободную сумму кеша (МИССК)
для продажи облигации считаем равной сумме ССПП от акций и фондов
А максимальную свободную сумму кеша (МАССК) для покупки облигации - двум СРС
Основные параметры настройки торговли ботом для облигаций сделаны.
Далее предполагаем, что акции могут занимать от 2 СРС при росте до 6 СРС при сильной просадке.
Фонды - от 1 СРС при росте до 2 СРС при сильной просадке.
Облигации - от 1 СРС при росте до полного исчерпания при сильной просадке.
Получается, что при росте может быть свободно (10 - 2 - 1 - 1 = 6) СРС, а при сильной просадке до (10 - 6 - 2 = 2) СРС.
Кроме того я не Аналитик рынка и не могу точно определять пул акций.
Для улучшения торговли добавляю слежение за покупками на счетах слежения за стратегиями аналитиков.
При покупке акций на тех счетах покупаю и здесь. Решил долю покупки ограничить 10-25%% от свободного кеша.
И блокмрую сумму равную МИССК от покупки по слежению.
Итого я ожидаю, что буду или опережать стратегии аналитиков, или близок к ним.
Планы
Нужно сделать автоследование за несколькими счетами в долях
Это позволитт повторять действия профессионалов без дополнительной платы за следование и
маскироваться смешивая данные стратегии.